، استراتيجية فوركس - شراء - بيع عالية منخفضة

شراء عالية وبيع منخفضة مع القوة النسبية إذا كان لديك 1000 أو كنت تدير المليارات، القوة النسبية (رس) تقنية هي أداة شعبية ومفيدة لمقارنة الاستثمار واحد ضد السوق بشكل عام. ولكن عدد قليل من الأفراد تمكنوا من استخدام هذه التقنية بشكل فعال، لأنها فشلت في دمج رس في استراتيجية تجارية شاملة. في هذه المقالة، نحن نعرف القوة النسبية، وشرح لماذا يعمل ويثبت كيف يمكن للمستثمرين الأفراد توظيف استراتيجيات رس. ويمكن تطبيق هذه الأداة تنوعا على الأسهم والصناديق المتداولة تبادل (إتفس) أو صناديق الاستثمار المشترك. القوة النسبية الهدف من الاستثمار هو بيع شيء بسعر أعلى من ما دفعه المستثمر لشرائه. والمشكلة التي يواجهها المستثمرون هي تحديد متى تكون الأسعار منخفضة بما فيه الكفاية للإشارة إلى شراء وعالية بما يكفي لاتخاذ قرار بأن البيع هو الخيار الأفضل. وتعالج القوة النسبية هذه المشكلة عن طريق تحديد كيفية أداء المخزون مقارنة بالمخزونات الأخرى. والفكرة هي شراء أقوى الأسهم (قياسا على أداء السوق ككل)، وعقد هذه الأسهم في حين تتراكم المكاسب الرأسمالية، وبيعها عندما يتدهور أدائها إلى درجة أنها من بين أضعف الأداء. (لمزيد من المعلومات، انظر ما هي القوة النسبية) منذ فترة طويلة تعرف القوة النسبية كأداة استثمار قيمة. جيسي ليفرمور. في إدوين ليفبفريس 1923 كلاسيك ريمينيسسنس أوف a ستوك أوبيراتور. وأشار إلى أن الأسعار ليست مرتفعة جدا لبدء الشراء أو منخفضة جدا لبدء البيع. وبعبارة أخرى، من المرجح أن تستمر الأسهم التي تظهر قوة نسبية مرتفعة في الارتفاع في السعر، ومن الأفضل، من وجهة نظر ليفيرموريس، شراء تلك الأسهم من شراء الأسهم مع انخفاض الأسعار. منذ الوقت الذي كتب فيه ليفبفر، كانت هناك العديد من المناقشات حول أفضل طريقة لحساب بدقة عندما تكون الأسعار مرتفعة، على أساس نسبي، وعندما تكون منخفضة. (اقرأ المزيد عن أسطورة الاستثمار هذه، في أكبر المستثمرين: جيسي L. ليفرمور.) واحدة من أولى الحسابات الكمية للقوة النسبية تظهر في إحصاءات غارتليس النسبية للسرعة النسبية: تطبيقها في تحليل المحفظة، الذي نشر في عدد أبريل 1945 من المالية مجلة المحللين. ولحساب إحصائيات السرعة، كتب غارتلي: أولا، من الضروري تحديد بعض المتوسطات أو المؤشرات لتمثيل السوق الواسع، مثل مؤشر ستاندرد أمب بورس 90-ستوك، أو مؤشر داو جونز 65-ستوك، أو مقياس أكثر شمولا ذي الخطوة التالية هي لحساب نسبة مئوية قابلة للمقارنة أو تراجع الأسهم الفردية في البديل وأخيرا، وتنقسم النسبة المئوية الارتفاع أو الانخفاض في الأسهم الفردية عن طريق التحرك المقابلة في مؤشر قاعدة ومضاعفة في 100، لإعطاء تصنيف السرعة من الأسهم. تقييمات السرعة هي مشابهة جدا لما نسميه الآن بيتا. الفائزة بجائزة نوبل التذكارية التي حددها وليام شارب. وتحدد هذه الخطوات أيضا الفكرة الأساسية وراء القوة النسبية، وهي المقارنة الرياضية لأداء الأسهم الفردية مع أداء السوق. هناك عدد من الطرق لحساب القوة النسبية، ولكن كل شيء في نهاية المطاف قياس زخم الأسهم ومقارنة تلك القيمة إلى السوق بشكل عام. (لمزيد من التبصر، اقرأ بيتا: تعرف على المخاطر). بعد غارتلي، سيكون أكثر من 20 عاما حتى نشر دراسة أخرى عن القوة النسبية. في عام 1967، نشر روبرت ليفي ورقة مفصلة جدا، والتي أثبتت بشكل قاطع أن القوة النسبية يعمل (أو على الأقل أنه فعل خلال فترة الاختبار من 1960-1965). ودرس القوة النسبية على مختلف الأطر الزمنية، ثم درس الأداء المستقبلي للأسهم، ووجد أن تلك التي حققت أداء جيدا على مدى الأسابيع ال 26 السابقة كانت تميل أيضا إلى تحقيق أداء جيد في فترة ال 26 أسبوع التالية. تطبيق رس كمثال على حساب القوة النسبية، يمكننا أن نأخذ معدل التغير لمدة ستة أشهر في سعر السهم، وأن نقسم ذلك بمعدل التغير في مؤشر سوق الأسهم لمدة ستة أشهر. إذا ارتفعت آي بي إم بنسبة 12 على مدى الأشهر الستة الماضية في حين أن السوق، كما يقاس سامب 500، قد ارتفع بنسبة 10، ونحن سوف تحصل على قيمة 1.2. مثال على هذا النوع من الرسم البياني هو مبين في الشكل 1. الشكل 1: الرسم البياني الشهري من عب مع القوة النسبية لمدة ستة أشهر هو مبين في الجزء السفلي. وكما هو مبين في الشكل 1، فإن الشراء والشراء المبنيان على فواصل الترند الصاعدة فقط قد يكون بمثابة استراتيجية مربحة طويلة الأجل. وتظهر إشارات شراء كما السهم يصل السهم، ويبيع ويشير لأسفل. يظهر الرسم البياني الشهري لأنه يتم تطبيق رس بشكل أفضل على مدار أسبوعي إلى الإطار الزمني الشهري لتجنب أن تكون مخطوطة. في هذا المثال، تتم عمليات الشراء عندما يقوم رس بكسر خط اتجاه منحدر وبيع إشارات يحدث عند كسر خط الاتجاه المنحدر التصاعدي اللاحق. وقد تطلبت هذه التقنية ثلاثة شراء فقط على مدى فترة 15 عاما، كلها مربحة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الزخم ومؤشر القوة النسبية). تطبيق أكثر شيوعا من رس هو ترتيب ترتيب جميع الأسهم داخل عالم الاستثمار. الخطوة الأولى في أي عملية ترتيب هي لحساب قيمة ل رس. في حين أن معدل بسيط من حساب التغيير يعمل بشكل جيد، بعض المستثمرين يفضلون استخدام متوسط ​​معدل التغيير على فترات زمنية متعددة، بيتا أو ألفا. وهو مفهوم يتعلق بيتا. إن الطريقة المستخدمة ليست مهمة مثل تطبيق الصيغة بشكل متسق. ويتعين أن يتم الترتيب أسبوعيا لتحقيق أقصى قدر من المكاسب، وكذلك تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. الربح من قطاع الأبحاث يمكن لفكرة ترتيب الأسهم من قبل قطاع الأبحاث مساعدة صغار المستثمرين على إدارة حساباتهم التقاعدية. العديد من أصحاب العمل يقدمون لموظفيهم خطة التقاعد كجزء من حزمة التعويضات الإجمالية. ويحتفظ العديد من العاملين لحسابهم الخاص أيضا بخطط التقاعد بسبب المزايا الضريبية ولأنهم يشكلون جزءا هاما من التخطيط المالي العام للأفراد. وفي حين أن خطط المعاشات التقاعدية التقليدية تدفع للموظفين نسبة مئوية من دخلهم السنوي بعد تقاعدهم، فإن ارتفاع التكاليف يجبر أرباب العمل على تحويل عبء تمويل التقاعد إلى الموظفين، مما يؤدي إلى خطط المساهمة المحددة المقدمة حاليا في معظم الشركات. وبموجب خطة محددة الاشتراكات. يساهم الموظفون بجزء من أجورهم الإجمالية تجاه حساب الاستجابة العاجلة. ويجوز لصاحب العمل أن يتطابق مع جزء من المساهمة. ويتم استثمار مجموع المساهمات، وغالبا في سوق الأوراق المالية، وتضاف عائدات الاستثمار، التي قد تكون في نهاية المطاف مكاسب أو خسائر، لحساب الأفراد. وعند التقاعد، يوفر الرصيد في هذا الحساب دخل التقاعد. (لمزيد من التبصر، انظر جولة التمهيدية من خلال خطط التقاعد). معظم هذه الخطط التقاعد الذاتي الموجهة تشمل المزايا الضريبية. وفي مقابل المنافع الضريبية، تحدد الحكومة حدودا صارمة للسحب من حسابات التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد. وهذا يجعل حسابات التقاعد حقا استثمارات طويلة الأجل ويعني أنها ينبغي أن تدار على هذا النحو. إدارة طويلة الأجل يجعل هذه الحسابات وسيلة مثالية لتطبيق استراتيجية القوة النسبية، والسعي لتحقيق مكاسب ضرب السوق في حين أن تكون قادرة على قبول المخاطر. إذا افترضنا أن صاحب العمل يقدم مجموعة نموذجية من خيارات الاستثمار، قد يكون هناك عشر صناديق مختلفة متاحة. لإدارة هذا الحساب بنشاط، يمكن للمستثمر حساب معدل التغير بسيط لمدة ستة أشهر لكل خيار الاستثمار جنبا إلى جنب مع مؤشر السوق كل أسبوع. يقوم تاجر رس باستثمار جميع الأموال في الحساب في الصندوق بأعلى قيمة. ويمكن أيضا أن يستند القرار بشأن وقت بيع وشراء شيء آخر على رس. ولتجنب الرسوم السالبة، يمكنك الاحتفاظ بالصندوق بينما يتم تصنيفه على أنه رقم 1 أو 2 أو 3. وإذا كان ينخفض ​​إلى رقم 4 أو أقل في أسبوع معين، فيجب بيعه والصندوق رقم 1 الذي تم شراؤه حاليا باستخدام العائدات. عندما يتم استخدام أكثر من 12 صندوقا في الحساب، ويمكن تعيين رتبة قطع في 25-50 من عدد من الخيارات الاستثمارية. الخلاصة نتائج الاختبار من دراسات مثل تلك التي أجراها روبرت ليفي توضيح فوائد القوة النسبية وإثبات أن هذا الأسلوب يستحق استكشاف. القدرة على استخدام استراتيجية القوة النسبية ضمن حساب التقاعد يجعل هذه الاستراتيجية أكثر سهولة بالنسبة للمستثمر المتوسط ​​ويمكن استخدامه من قبل أي شخص يتطلع إلى القيام بدور نشط في إدارة استثماراتهم. انظر في شراء منخفضة، بيع استراتيجية عالية شراء منخفضة، وبيع عالية مشهورة الاستثمار الإعراب عن الاستفادة من الأسواق الميل إلى الإفراط في الاتجاه الهبوطي والصعودي. على الرغم من أنها بسيطة جدا، فإنه من الصعب تنفيذ. فمن السهل القول ما إذا كان سعر معين منخفض أو مرتفع في وقت لاحق، ولكن في هذه اللحظة، فمن الصعب من الناحية التاريخية. تؤثر الأسعار على علم النفس والعواطف من المشاركين في السوق. لهذا السبب، وشراء منخفضة، وبيع عالية يمكن أن يكون تحديا لتنفيذ باستمرار. يمكن للمتداولين استخدام الأدوات، مثل المتوسطات المتحركة ودورة الأعمال. صعوبات في شراء منخفضة، بيع عالية وهناك أمثلة مشهورة من السوق التي يقودها إلى أقصى الحدود، سواء كان ارتفاع الأسعار خلال فقاعات السوق أو انخفاض الأسعار خلال فزع السوق. وقد ثبت أن هذه الفرص ممتازة لشراء منخفضة وبيع عالية. ومع ذلك، كانت هناك أوقات لا حصر لها عندما يستمر السوق تتجه في اتجاه واحد، معاقبة أولئك الذين يبحثون عن شراء منخفضة أو بيع عالية. ما تبدو مثل ارتفاع الأسعار يوم واحد قد تبدو مثل انخفاض الأسعار يوم آخر. يجب أن يكون لدى التجار والمستثمرين طريقة موضوعية معينة لتحديد ما إذا كانت األسعار مرتفعة أو منخفضة. البشر مشروط لمتابعة الحشد. هناك صعوبة متأصلة في شراء باستمرار منخفضة وبيع عالية. وعندما تكون الأسعار منخفضة، فإن المشاعر تميل إلى أن تكون سلبية بشكل سلبي تجاه الأسهم. ويضطر العديد من أصحاب الأسهم الصاعدة إلى إلقاء أسهمهم. وبالمثل، عندما يكون السعر مرتفعا، فإنه من الصعب تصور ترك الفائز. شراء منخفضة، بيع عالية مضللة في بعض الطرق، كما أدنى مستوياته والارتفاع فقط تصبح واضحة في وقت لاحق. هناك دائما الثور الذي يعتبر سعر السهم لتكون منخفضة والدب الذي يعتبر أنه مرتفع. في كثير من الأحيان، كلا الجانبين جعل الحجج مقنعة. ويتمثل التحدي الذي يواجه المستثمرين والتجار في تحديد الأسهم التي يقودها المتطرفون إلى أساسيات متطرفة والتي تدفعها المشاعر. ومن المرجح أن تعمل استراتيجيات متوسط ​​العائد على التحرك عندما تكون التحركات السعرية مدفوعة بالعواطف. المتوسطات المتحركة طريقة واحدة بسيطة لتنفيذ شراء منخفضة، وبيع استراتيجية عالية مع استخدام المتوسطات المتحركة. وتستمد المتوسطات المتحركة فقط من السعر، وأنها مفيدة في مساعدة التجار والمستثمرين تحديد اتجاه الأسهم. ويمكن أن يساعد استخدام المتوسط ​​المتحرك لفترة أقصر والأخرى ذات المدة الأطول في مساعدة التجار على شراء منخفضة وبيع عالية فضلا عن حماية مخاطر الهبوط. على سبيل المثال، طريقة واحدة شائعة هي استخدام المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 200 يوم. عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما عن 200 يوم، فإنه يولد إشارة شراء. عندما يعبر الطريق الآخر، فإنه يولد إشارة بيع. وهذا فعال في مساعدة المتداول وقت دخوله إلى النقطة عندما يكون الاتجاه هو التعثر. قضية واحدة لشراء منخفضة، وبيع استراتيجيات عالية هو شراء أو بيع قبل هذا الاتجاه قد استنفدت تماما نفسها. وهذا النهج يلغي هذه المسألة. دورة الأعمال والمشاعر إن نهج الشراء العالي، وبيعه المنخفض، وأكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل هو استخدام دورة الأعمال والمسوح المشاعر كأدوات توقيت السوق. ويتبع السوق نمطا ثابتا نوعا ما من الانتقال من الخوف إلى الجشع على مدى فترات طويلة من الزمن. أوقات الخوف القصوى هي أفضل وقت لشراء الأسهم، في حين الجشع هو الوقت الأمثل لبيع عالية. هذه الحالات المتطرفة تجري مرتين في كل عقد ولها أوجه تشابه ملحوظة. هذه الدورات العاطفية تتبع دورة الأعمال. عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود. يخشى الخوف مع انخفاض النشاط الاقتصادي. هذا هو الوقت المناسب لشراء منخفضة. وعندما تكون دورة الأعمال في مرحلة توسعها، يتزايد النشاط الاقتصادي. عادة، يشعر الناس بالتفاؤل بشأن المستقبل. هذا هو الوقت المناسب لبيع عالية. تقدم استطلاعات الرأي مثل استطلاع ثقة المستهلك المزيد من التبصر في دورة الأعمال. سلسلة ستراتيغي، الجزء 4: وضع اختراق هاي-لو يمكن للمتداولين أن يكسروا التداول استخدام قنوات الدعم المقاومة المقاومة باستخدام مسار يمكن أن يسمح لمكانة بقفل الربح مع الاتجاه هناك استراتيجيات تجارية لا حدود لها تقريبا لمجموعة متنوعة من بيئات التداول والقيود الزمنية. هذا هو الخبر السار لأنه إذا كان لديك بضع دقائق أو بضع ساعات في الأسبوع للاستثمار في التداول، لا يزال بإمكانك المشاركة في سوق الفوركس. في جلسة الاستراتیجیة السابقة، قمنا بمراجعة التداول الیومي باستخدام أطر زمنیة قصیرة الأجل باستخدام إستراتیجیة لدكو تسي سوينغ رديقو. اليوم سوف نستمر في حديثنا، من خلال مراجعة استراتيجية التداول موقف للتجار على المدى الطويل باستخدام لدكوهي منخفضة برياكوتردكو للأسواق تتجه. ليترسكوس البدء في البحث عن الاتجاه اليومي تم تصميم نهج لدكوهي-لو بريكوثركو لإيجاد إدخالات مع الاتجاه عندما يكسر السعر من نقطة رئيسية للدعم أو المقاومة. وبما أننا سوف يكون بيع في الاتجاه الهبوطي وشراء في الاتجاه الصعودي، والمهمة الأولى من هذه الاستراتيجية هو العثور على هذا الاتجاه. لبدء التجار سوف تحتاج إلى تحديد الاتجاه الأساسي على الرسم البياني اليومي. سيتم استخدام 200 ميجا فولت أمبير (المتوسط ​​المتحرك البسيط) لهذا، على غرار استراتيجية لدكو سي سوينغ رديقو المذكورة سابقا. عند هذه النقطة، يجب على التجار ملاحظة ما إذا كان السعر أعلى أو أقل من القيمة المضافة. أدناه يمكننا أن نرى مثالا على 200 مفا في العمل على الرسم البياني اليومي غبوسد. ويعتبر هذا الاتجاه منخفضا لأن السعر أقل من 200 ميجا فولت أمبير. ضع ذلك في الاعتبار، لأنه إذا كانت الأسعار بدلا من 200 مفا، فإن الزوج سينظر في اتجاه صاعد. بمجرد العثور على الاتجاه الأساسي، والحفاظ على هذه المعلومات في الاعتبار ونحن نمضي قدما والنظر في إدخالات السوق. تحديد الدعم أمبير المقاومة دونشيان القنوات هي أداة التقنية التي يمكن تطبيقها على أي مخطط. استخدامهم الأساسي هو تحديد المستويات الحالية من الدعم والمقاومة من خلال تحديد السعر العالي والمنخفض على الرسم البياني، على مدى عدد محدد من الفترات. ل تودرسكوس لدكوهي انخفاض استراتيجية برياكوتردكو سنقوم باستخدام 20 فترات على الرسم البياني اليومي. وهذا يعني أن القنوات سيتم استخدامها لتحديد 20 يوم الحالي ارتفاع وانخفاض الأسعار. يمكنك أن ترى هذه القنوات المعروضة في الرسم أدناه، وسيتم نقل هذه المعلومات لاستراتيجية الدخول لدينا. الآن بعد أن حددنا كلا من الاتجاه ودعم المقاومة أمبير، فقد حان الوقت لتخطيط الدخول إلى السوق. في اتجاه هبوطي (السعر تحت 200MVA)، أوامر الدخول لبيع السوق يجب أن توضع نقطة واحدة تحت أدنى 20 يوم. والفكرة هي، عندما يتم كسر الدعم في التجار صعودا سوف ننظر إلى بيع. على العكس من ذلك، في المتداولين صعودا سوف ننظر إلى شراء السوق نقطة واحدة فوق أعلى 20 يوم. في حين أن التجار يمكن أن تختار للتجارة مع أوامر السوق على جديدة أو منخفضة، أوامر دخول المفضل المفضل هنا. بهذه الطريقة يمكن تعيين أوامر، ويمكن للتجار التجارة الهروب التي تحدث في أي وقت من اليوم دون الحاجة إلى أن تكون أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بهم. أعلاه، يمكننا أن نرى إشارة بيع عينة ل غبوسد. قبل حركة السعر اليوم، كان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قد وصل إلى أدنى مستوى له في 20 يوم عند 1.5032. وهذا يعني أن إدخال عينة يمكن وضعها في 1.5031. مع مرور السعر من خلال هذه القيمة، سيتم تنفيذ الدخول على نحو فعال بيع غبوسد. إدارة المخاطر أمبير زائدة توقف إدارة مواقفك هو الأخير، ولكن يمكن القول إن أهم جزء من أي استراتيجية. عند تداول لدكوهي منخفضة برياكوتردكو، يمكن تبسيط هذه العملية من خلال استخدام القنوات دونشيان التي تم تحديدها بالفعل على الرسم البياني لدينا. تذكر كيف قنوات التسعير لدينا (تمثل 20 يوم أعلى أو منخفضة)، بمثابة مجال الدعم أو المقاومة في الاتجاه الصعودي، ومن المتوقع أن يتحرك إلى أعلى مستوياته المرتفعة والبقاء فوق هذه القيمة. إذا تحرك السعر من خلال القناة السفلية، وهو ما يمثل قاع جديد ل 20 يوم، فإن التجار يريدون الخروج من أي مراكز شراء طويلة. على العكس من ذلك في اتجاه هبوطي، سوف يرغب المتداولون في وضع أوامر إيقاف عند أعلى مستوى له عند 20 فترة. وبهذه الطريقة، سوف يخرج المتداولون من أي مراكز بيع قصيرة عند إنشاء قمة جديدة. أخيرا التجار سوف تستخدم قنوات دونشيان كآلية لتتبع وقفها إلى الأمام. مع استمرار هذا الاتجاه، سوف التجار تتحرك توقف أسفل القناة. سوف وقف زائدة في هذه الطريقة تسمح لك لتحديث وقف مع الموقف، وقفل في الربح مع استمرار الاتجاه. في حالة تحول هذا الاتجاه، سيتم إغلاق نقاط البيع عند مستوى جديد (في اتجاه هبوطي) أو منخفض (في اتجاه صاعد). و لدكوهي-لو استراتيجية التداول موقف براكوثركو هو مجرد دفعة واحدة من سلسلة المادة الجارية على استراتيجيات السوق. إذا غاب عن واحدة من الاستراتيجيات المذكورة سابقا، دونرسكوت تقلق يمكنك اللحاق على كل من العمل مع المواد السابقة مرتبطة أدناه. --- كتبه ووكر انكلترا، مدرب التداول لتلقي تحليل والكيرزركو مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا مهتم في معرفة المزيد عن تداول الفوركس واستراتيجية التنمية الاشتراك للحصول على سلسلة من أدلة ترادينغوردكو لدكوادفانسد مجانا، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على ومجموعة متنوعة من المواضيع التجارية. سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن تقدم ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.